Бюджетный процесс

Информационная система бизнес планирования, бюджетирования и финансово-экономического анализа, построенная с применением BI-решений поддерживает полный цикл автоматизации следующих процессов:

  • Долгосрочное и краткосрочное планирование
  • Бюджетирование всех областей финансово-хозяйственной деятельности
  • Автоматизация сбора и консолидации данных в бюджетном процессе
  • Контроллинг исполнения планов и бюджетов
  • Взаимный анализ плановых и фактических данных
  • Общий многоуровневый контроль бюджетного процесса
На кого ориентировано решение

В первую очередь функциональными заказчиками BPC-решений являются:

  • Финансовые директора предприятий и их заместители
  • Зам. руководителя предприятия по экономике и финансам
  • Руководители казначейства

Непосредственными пользователями являются планово-экономические и финансовые службы предприятий, руководители дивизионов в холдинговых структурах, участвующие в бюджетном процессе.

Основные выгоды и преимущества для бизнеса

Основные выгоды и преимущества внедрения системы для бизнеса кроются в возможности полной автоматизации операционных процессов в циклах планирования и бюджетирования, приводящей к возможности многократного снижения времени на их выполнение и повышения качества бюджетного процесса с использованием методов сценарного анализа (моделирования) данных.

В варианте использования системы совместно с ERP, система обеспечивает контрольную функцию бюджетного процесса, позволяет автоматизировать, обеспечить прозрачность и значительно сократить время на формирование отчетов об исполнении планов и бюджетов. Накопление и последующий анализ плановой и фактической информации в единых разрезах за ряд периодов позволяет легче выявлять устойчивые отклонения и несовершенство методов планирования отдельных статей.

Отдельными преимуществами использования системы являются:

Для руководителей финансово-экономических служб:

  • Прозрачность и достоверность бюджетного процесса, основанная на полноте и качестве данных. Под качественными данными понимается информация, вводимая в систему в месте ее возникновения, вводимая в момент ее возникновения, вносимая в систему один раз и многократно используемая в системе. Планы и отчетные данные за различные периоды хранятся в едином месте и могут быть использованы в любой момент.
  • Система создает возможности для моделирования плановых показателей и реализует многовариантное сценарное планирование, что создает предпосылки для повышения гибкости всей системы бюджетирования предприятия

Для сотрудников планово-экономических подразделений:

  • Система полностью автоматизирует рутинные операции, связанные со сбором, подготовкой и консолидацией данных. При значительном объеме и сложной структуре бюджетного процесса использование таких инструментов как MS Excel не эффективно и приводит многочисленным ошибкам и сбоям, поэтому применение подобной системы является единственно возможным для сохранения качества данных и снижения цикла бюджетного процесса.
  • Система предоставляет существенные аналитические возможности, которые невозможно получить с помощью MS Excel, что позволяет существенно снизить время исполнения информационных запросов руководителя и подготовки отчетности
Варианты внедрения систем

Внедрения систем планирования и бюджетирования на базе ПО зарубежных вендоров, таких как SAP BPC или Oracle Hyperion, обладают не только функциональной полнотой, но и широкими возможностями по масштабированию. Однако стоимость владения (внедрения и сопровождения) таких систем является затратной статьей в бюджете предприятия. К тому же существенную часть таких проектов составляет интеграция со смежными системами. В настоящее время линейка продуктов 1С и возможности ее платформы доказывают свою высокую эффективность при автоматизации сложных процессов планирования и бюджетирования для крупных холдинговых структур, в т.ч. при сложной многомерной структуре плановых и фактических данных, и рекомендуются нами к внедрению.

Подходы к внедрению

Отличительной особенностью при внедрении комплексных систем планирования и бюджетирования является необходимость глубокой методологической проработки непосредственно перед реализацией в информационной системе.

Среди необходимых задач в проекте:

  • Существенная методологическая часть проекта, вынесенная в отдельный этап
  • Регламентирование бюджетного процесса
  • Учет специфики конкретных видов деятельности предприятия
  • Глубокая проработка процессов планирования и калькулирования себестоимости по видам деятельности предприятия
  • Проработка реализации заявочной кампании